VerCalc
Biznes
Kalkulator Plynnosci I Cyklu Gotowki

Płynność i Cykl Gotówki - Kalkulator Finansowy Firmy

Analiza kondycji finansowej: Oblicz wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej oraz sprawdź, jak długo Twoja gotówka jest zamrożona w zapasach i fakturach (Cykl Konwersji Gotówki).

Dane Finansowe (Bilans i RZiS)

Bilans (Stan na dzień)

U dostawców

Rachunek Wyników (Roczne)

Zakup towarów/materiałów

Uwaga: Wszystkie kalkulatory na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i poglądowym. Wyniki obliczeń nie stanowią porady prawnej, podatkowej ani finansowej. Pomimo starannego programowania, nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność wyników. W sprawach wymagających profesjonalnej porady, zalecamy konsultację z odpowiednim specjalistą (doradcą podatkowym, prawnikiem, księgowym).

Kalkulator Płynności i Cyklu Gotówki (CCC)

Oblicz wskaźniki płynności finansowej (bieżąca, szybka) oraz Cykl Konwersji Gotówki (CCC). Sprawdź efektywność zarządzania kapitałem obrotowym w firmie.

Cykl Konwersji Gotówki (Cash Conversion Cycle)

CCC to czas (w dniach), jaki upływa od momentu, gdy wydasz gotówkę na zakup towarów, do momentu, gdy odzyskasz ją od klienta. Im krótszy cykl, tym lepiej dla płynności firmy. Wzór to: Dni Zapasów + Dni Należności - Dni Zobowiązań.

Wskaźnik Płynności Bieżącej (Current Ratio)

Mierzy zdolność firmy do spłaty bieżących zobowiązań (płatnych w ciągu roku) przy użyciu bieżących aktywów. Wynik powyżej 1.2 jest zazwyczaj uznawany za bezpieczny. Poniżej 1.0 oznacza problemy z płynnością.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Q:Co oznacza ujemny cykl gotówki?

To sytuacja idealna (np. w marketach, Amazon). Oznacza, że firma sprzedaje towar i inkasuje gotówkę od klientów ZANIM musi zapłacić swoim dostawcom. Dzięki temu finansuje swoją działalność 'cudzymi' pieniędzmi.

Q:Jak poprawić płynność szybką?

Płynność szybka (Quick Ratio) pomija zapasy, które trudno szybko sprzedać. Aby ją poprawić, należy zwiększyć stan gotówki, ściągać szybciej należności (faktoring, windykacja) lub zmniejszyć krótkoterminowe długi.